Data de validade (Derivados) O que é uma Data de Vencimento (Derivados) Uma data de vencimento em derivativos é o último dia em que uma opção ou contrato de futuros é válido. Quando os investidores compram opções, os contratos dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender os ativos a um preço predeterminado, chamado de preço de exercício. Dentro de um determinado período de tempo, que é em ou antes da data de validade. Se um investidor optar por não exercer esse direito, a opção expira e se torna inútil, e o investidor perde o dinheiro pago para comprá-lo. BREAKING DOWN Data de expiração (Derivativos) A data de validade das opções de ações listadas nos Estados Unidos é normalmente a terceira sexta-feira do mês do contrato. Qual é o mês em que o contrato expira. No entanto, quando essa sexta-feira cai em um feriado, a data de validade é na quinta-feira imediatamente antes da terceira sexta-feira. Uma vez que um contrato de opções ou futuros expira sua data de vencimento, o contrato é inválido. O último dia para opções de comércio equitativo é a sexta-feira antes do termo de vigência. Algumas opções têm uma provisão de exercício automático. Essas opções são exercidas automaticamente se estiverem dentro do dinheiro no momento do caducidade. A Options Clearing Corporation (OCC) exerce automaticamente uma opção de chamada ou venda que é pelo menos um centavo no dinheiro. Valor de expiração e opção Em geral, quanto mais tempo um estoque tiver que expirar, mais tempo ele deve alcançar seu preço de exercício, o preço pelo qual a opção se torna valiosa. Na verdade, a decadência do tempo é representada pela palavra theta na teoria de preços das opções. Theta é uma das quatro palavras gregas usadas para fazer referência aos drivers de valor em derivativos. Os outros três gregos são delta, gamma e vega. Todas as outras coisas iguais, quanto mais tempo uma opção tiver expirado, mais valioso é. Existem dois tipos de produtos derivados, chamadas e colocações. As chamadas dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação se atingir um determinado preço de exercício na data de validade. Colocar dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de vender uma ação se atingir determinado preço de exercício até o prazo de validade. É por isso que a data de validade é tão importante para os comerciantes de opções. O conceito de tempo está no cerne do que dá às opções o seu valor. Depois que a colocação ou a chamada expirar, ela não existe. Em outras palavras, uma vez que o derivado expira, o investidor não retém quaisquer direitos que acompanham a posse da chamada ou a colocação. Kinder Morgan, Inc. Warrants Expiração de 2017 Cotação Dados resumidos Tempo real após horas Pré-mercado Notícias Flash Quote Summary Quote Interactive Gráficos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós.
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